"付款"=="注意事項"

[chin5984]

(B)應付管理系統è(2)應付帳款查詢。
先看報表有什麼公司要支出費用。(列印)。
(B)應付管理系統。(4)付款資料輸入。
(F9)新增。選廠商代號。
(F8)子件新增。科目內有下面選項。
一．現金。二票據。三折讓。四其它。五底扣預付。六退現。七退票。
如果上一期沒有。超(預)付。只要打入。
科目：1 OR 2 付款金額。選銀行帳號。打一下備註。
(F2)儲存。會出現一個視窗。選手動沖款。如果出現明細金額有零的錯誤視窗，選是。
又會帶出一個新的視窗。選(F1)自動沖款。比對一下。
“可沖金額”是否等於”已沖金額”，未沖金額是否為零。
如果不是按取消沖款。找出問題。
是的話選。(F2)確定沖款。


PS:如果輸入上有什麼問題的話可以直接刪除”付款單”電腦會自動修正，不會出現已付了款選不回的情形。